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外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人 ????新華社北京４月２５日電（記者 安蓓、王培偉）國家外匯管理局２５日宣布，近日發(fā)布通知，決定自２０１４年６月１日起實施《跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（試行）》，在前期試點基礎(chǔ)上，深化跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革試點。外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題接受了記者采訪。 ????問：深化跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革試點的目標(biāo)是什么？ ????答：一是切實服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。大力促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，進(jìn)一步降低企業(yè)經(jīng)營成本，方便企業(yè)充分利用兩個市場、兩種資源，支持跨國公司總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造條件。二是進(jìn)一步簡政放權(quán)，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用。三是探索可復(fù)制、可推廣的資本項目可兌換體制和機(jī)制。促進(jìn)企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索投融資匯兌便利，不斷釋放改革紅利。四是綜合監(jiān)管加強(qiáng)風(fēng)險防控。實施宏觀審慎管理，健全跨境資本雙向有序流動機(jī)制，加強(qiáng)數(shù)據(jù)申報與監(jiān)測分析，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。 ????問：據(jù)了解，跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革自２０１２年底開始試點，此次深化改革試點有什么考慮？ ????答：２０１２年１２月１日以來，外匯局在全國１２個省市開展了三批跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理試點，參與試點企業(yè)７３家（包括２２４７個境內(nèi)外成員單位），１２家中外資銀行成為試點合作銀行。試點取得明顯成效。一是大幅降低了企業(yè)財務(wù)成本，實體經(jīng)濟(jì)受益顯著。如北京地區(qū)１年累計為試點企業(yè)帶來上億元人民幣綜合收益。二是進(jìn)一步優(yōu)化“總部經(jīng)濟(jì)”政策環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。試點過程中，有的跨國公司將中國區(qū)財務(wù)管理中心提升為亞太區(qū)財務(wù)管理中心，有的在中國設(shè)立了全球區(qū)域結(jié)算中心。三是提升銀行國際競爭力。通過為跨國公司提供資金管理創(chuàng)新服務(wù)，有的試點銀行穩(wěn)步增加市場份額。四是突破現(xiàn)有管理框架，為探索主體監(jiān)管和資本項目開放積累了有益經(jīng)驗。五是風(fēng)險防范措施到位，外匯收支風(fēng)險整體可控。 ????根據(jù)試點情況，跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理比較成熟有效，得到了企業(yè)、銀行和地方政府廣泛歡迎和支持，具備了進(jìn)一步深化改革試點的條件。 ????問：此次深化改革試點在哪些方面做了改進(jìn)和創(chuàng)新？ ????答：跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理改革，不同于現(xiàn)行區(qū)分經(jīng)常項目、資本項目的管理體制，打破了經(jīng)常、資本常規(guī)管理界限，以公司治理結(jié)構(gòu)相對良好的跨國公司為載體，通過國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶管理方式，分別集中管理境內(nèi)、境外成員單位外匯資金，降低整體結(jié)算及匯兌成本，賦予企業(yè)更大的資金運(yùn)作空間，體現(xiàn)了服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的特點。 ????一是創(chuàng)新跨國公司賬戶體系?？鐕究赏瑫r或單獨開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，無額度控制，國內(nèi)、國際兩個賬戶資金有限融通，可在規(guī)定的外債和對外放款資金額度內(nèi)劃轉(zhuǎn)，為境內(nèi)外成員融通資金提供便利。 ????二是便利跨國公司資金集中運(yùn)用。跨國公司利用同一賬戶實現(xiàn)了不同成員企業(yè)、不同性質(zhì)資金的歸集處理，既可以辦理境內(nèi)成員企業(yè)經(jīng)常項下資金收付，并開展資金集中收付和軋差凈額結(jié)算，也可運(yùn)營直接投資、外債、對外放款等資金，節(jié)約企業(yè)財務(wù)成本。 ????三是進(jìn)一步簡化跨國公司單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則辦理經(jīng)常項目收結(jié)匯、購付匯手續(xù)，服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付仍需按規(guī)定提交稅務(wù)備案表。 ????四是統(tǒng)籌使用外債、對外放款額度?？鐕炯瓤梢约泄芾硎褂贸蓡T企業(yè)全部外債和對外放款額度，也可集中部分外債和對外放款額度，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑余缺。 ????五是資本金、外債結(jié)匯采取負(fù)面清單管理。資本金和外債資金可先結(jié)匯進(jìn)入企業(yè)開立的人民幣專用存款賬戶，審核真實性后對外支付。 ????問：此次深化改革試點政策適用哪些主體，申請程序是什么？ ????答：上年度外匯收支規(guī)模１億（含）美元以上的跨國公司（成員企業(yè)合并計算）或單一企業(yè)集團(tuán)，無論中資還是外資，只要具有真實業(yè)務(wù)需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無重大外匯違規(guī)行為、貨物貿(mào)易分類結(jié)果為Ａ類，均可以開辦跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理試點業(yè)務(wù)。 ????但深化改革試點工作并非一步到位，而是分階段推進(jìn)，優(yōu)先考慮業(yè)務(wù)需求突出、內(nèi)控機(jī)制健全、風(fēng)險把控能力強(qiáng)的企業(yè)。不強(qiáng)求企業(yè)參與試點。企業(yè)需事前向外匯分局報送備案材料，分局備案后即可辦理業(yè)務(wù)，分局通過加強(qiáng)監(jiān)測分析實施監(jiān)管。 ????問：此次深化改革試點采取了哪些措施防控風(fēng)險？ ????答：一是繼續(xù)嚴(yán)格落實額度控制監(jiān)管“閥門”。二是加強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)測。三是強(qiáng)化銀企責(zé)任。四是加強(qiáng)核查檢查。通過外匯局跨境資金監(jiān)測平臺加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與監(jiān)測分析，確保風(fēng)險可控。 |