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財(cái)政部 中國(guó)人民銀行 銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)通知 根據(jù)《預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)）及地方政府債券（以下簡(jiǎn)稱地方債）發(fā)行管理有關(guān)規(guī)定，近日，財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫(kù)〔2015〕102號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《通知》），明確2015年省、自治區(qū)、直轄市（含經(jīng)省政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市）人民政府（以下簡(jiǎn)稱省級(jí)政府）在財(cái)政部下達(dá)的置換債券限額內(nèi)采用定向承銷方式發(fā)行一定額度地方債，用于置換部分存量債務(wù)。 采用定向承銷方式發(fā)行地方債，是指省級(jí)政府面向地方政府存量債務(wù)中特定債權(quán)人，采取簿記建檔方式發(fā)行地方債，用以置換本地區(qū)地方政府相應(yīng)的存量債務(wù)。定向承銷方式進(jìn)一步豐富了地方債發(fā)行方式，有利于推動(dòng)地方政府高效、便捷地開展存量債務(wù)置換。 采用定向承銷方式發(fā)行地方債由省級(jí)政府財(cái)政部門（以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政部門）與特定債權(quán)人按市場(chǎng)化原則協(xié)商開展。對(duì)于地方政府存量債務(wù)中的銀行貸款部分，地方財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)與銀行貸款對(duì)應(yīng)債權(quán)人協(xié)商后，采用定向承銷方式發(fā)行地方債予以置換。對(duì)于地方政府存量債務(wù)中向信托、證券、保險(xiǎn)等其他機(jī)構(gòu)融資形成的債務(wù)，經(jīng)各方協(xié)商一致，地方財(cái)政部門也可采用定向承銷方式發(fā)行地方債予以置換。2015年為新增地方政府債務(wù)發(fā)行的地方債，以及為置換存量債務(wù)發(fā)行的地方債（以下簡(jiǎn)稱置換債券）中不采用定向承銷方式發(fā)行的部分，仍按照《地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法》（財(cái)庫(kù)〔2015〕64號(hào)）和《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》（財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，采用招標(biāo)、公開承銷等方式發(fā)行。 《通知》要求，各地有關(guān)部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)要高度重視，地方財(cái)政部門會(huì)同各地中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)局共同組織開展相關(guān)工作。各地針對(duì)2015年第1批置換債券額度的定向承銷發(fā)行工作，應(yīng)當(dāng)于2015年8月31日前完成。地方財(cái)政部門、中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)局和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照《2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券操作規(guī)程》（《通知》附件，以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》），規(guī)范開展相關(guān)工作。 《規(guī)程》對(duì)采用定向承銷方式發(fā)行地方債的債券期限、債券承銷團(tuán)、信息披露、定價(jià)機(jī)制、債權(quán)確認(rèn)和登記托管、流通轉(zhuǎn)讓安排等方面進(jìn)行了規(guī)范?！兑?guī)程》明確，定向承銷方式發(fā)行的地方債分為一般債券和專項(xiàng)債券，一般債券期限為1年、3年、5年、7年和10年，專項(xiàng)債券期限為1年、2年、3年、5年、7年和10年。定向承銷方式和公開發(fā)行方式發(fā)行的地方債規(guī)模之和不得超過財(cái)政部下達(dá)的2015年本地區(qū)地方債限額。采用定向承銷方式發(fā)行的地方債，發(fā)行利率區(qū)間下限不得低于發(fā)行日前1至5個(gè)工作日相同待償期記賬式國(guó)債收益率平均值，上限不得高于發(fā)行日前1至5個(gè)工作日相同待償期記賬式國(guó)債收益率平均值上浮30%。采用定向承銷方式發(fā)行的地方債暫不可在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)券交易，可以通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)進(jìn)行流通。地方債納入中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理和試點(diǎn)地區(qū)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的抵（質(zhì)）押品范圍，符合條件的地方政府債券，按中國(guó)人民銀行規(guī)定，可納入部分貨幣政策操作的抵（質(zhì)）押品范圍，納入商業(yè)銀行質(zhì)押貸款的抵（質(zhì)）押品范圍，并可按規(guī)定開展回購(gòu)交易。 |