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新華社北京７月３日電（記者 高立、韓潔）記者３日從財(cái)政部獲悉，財(cái)政部日前發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)管理的通知》，以確保國庫資金安全，提高效率，確保中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款操作順利進(jìn)行。 財(cái)政部指出，在中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作中，部分銀行出現(xiàn)中標(biāo)后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押不足，不能按規(guī)定及時(shí)、足額質(zhì)押；還有的銀行備案財(cái)政部的收款賬戶信息與中國人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)不一致，導(dǎo)致國庫定期存款撥款延誤，嚴(yán)重影響了中央國庫現(xiàn)金管理正常操作。 財(cái)政部表示，經(jīng)過調(diào)查，出現(xiàn)上述問題主要有以下原因：部門間溝通不暢，工作不認(rèn)真、細(xì)致，導(dǎo)致中標(biāo)后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押嚴(yán)重不足，不能按規(guī)定及時(shí)、足額質(zhì)押；部門協(xié)調(diào)不力，或因中國人民銀行大額支付系統(tǒng)升級(jí)，相關(guān)人員僅更新在中國人民銀行報(bào)備的賬戶信息，未及時(shí)向財(cái)政部更新報(bào)備國庫現(xiàn)金管理相關(guān)賬戶信息，導(dǎo)致財(cái)政部定期存款資金無法順利劃撥；個(gè)別銀行因崗位人員調(diào)整、離職等，業(yè)務(wù)交接不到位，導(dǎo)致國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)延誤、信息報(bào)備不及時(shí)等。 財(cái)政部要求，各銀行高度重視中央國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，在參與每期國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招標(biāo)前，參與投標(biāo)人員應(yīng)與負(fù)責(zé)債券管理、資金劃撥和賬戶信息備案人員加強(qiáng)溝通，確保中標(biāo)后能夠及時(shí)、足額辦理債券質(zhì)押，確保銀行賬戶相關(guān)信息準(zhǔn)確無誤，不影響中央國庫定期存款資金的順利劃撥。 為確保中央國庫現(xiàn)金管理定期存款撥款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，財(cái)政部要求所有參與銀行于２０１４年７月１０日前，嚴(yán)格按照《財(cái)政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法〉的通知》規(guī)定，向財(cái)政部重新報(bào)備收款賬戶信息。 |