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外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人 ????新華社北京４月２５日電（記者 安蓓、王培偉）國(guó)家外匯管理局２５日宣布，近日發(fā)布通知，決定自２０１４年６月１日起實(shí)施《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定（試行）》，在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上，深化跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革試點(diǎn)。外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題接受了記者采訪。 ????問：深化跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革試點(diǎn)的目標(biāo)是什么？ ????答：一是切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。大力促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，進(jìn)一步降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，方便企業(yè)充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，支持跨國(guó)公司總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造條件。二是進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用。三是探索可復(fù)制、可推廣的資本項(xiàng)目可兌換體制和機(jī)制。促進(jìn)企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索投融資匯兌便利，不斷釋放改革紅利。四是綜合監(jiān)管加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。實(shí)施宏觀審慎管理，健全跨境資本雙向有序流動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)數(shù)據(jù)申報(bào)與監(jiān)測(cè)分析，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。 ????問：據(jù)了解，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革自２０１２年底開始試點(diǎn)，此次深化改革試點(diǎn)有什么考慮？ ????答：２０１２年１２月１日以來，外匯局在全國(guó)１２個(gè)省市開展了三批跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，參與試點(diǎn)企業(yè)７３家（包括２２４７個(gè)境內(nèi)外成員單位），１２家中外資銀行成為試點(diǎn)合作銀行。試點(diǎn)取得明顯成效。一是大幅降低了企業(yè)財(cái)務(wù)成本，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受益顯著。如北京地區(qū)１年累計(jì)為試點(diǎn)企業(yè)帶來上億元人民幣綜合收益。二是進(jìn)一步優(yōu)化“總部經(jīng)濟(jì)”政策環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。試點(diǎn)過程中，有的跨國(guó)公司將中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)管理中心提升為亞太區(qū)財(cái)務(wù)管理中心，有的在中國(guó)設(shè)立了全球區(qū)域結(jié)算中心。三是提升銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。通過為跨國(guó)公司提供資金管理創(chuàng)新服務(wù)，有的試點(diǎn)銀行穩(wěn)步增加市場(chǎng)份額。四是突破現(xiàn)有管理框架，為探索主體監(jiān)管和資本項(xiàng)目開放積累了有益經(jīng)驗(yàn)。五是風(fēng)險(xiǎn)防范措施到位，外匯收支風(fēng)險(xiǎn)整體可控。 ????根據(jù)試點(diǎn)情況，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理比較成熟有效，得到了企業(yè)、銀行和地方政府廣泛歡迎和支持，具備了進(jìn)一步深化改革試點(diǎn)的條件。 ????問：此次深化改革試點(diǎn)在哪些方面做了改進(jìn)和創(chuàng)新？ ????答：跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革，不同于現(xiàn)行區(qū)分經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目的管理體制，打破了經(jīng)常、資本常規(guī)管理界限，以公司治理結(jié)構(gòu)相對(duì)良好的跨國(guó)公司為載體，通過國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶管理方式，分別集中管理境內(nèi)、境外成員單位外匯資金，降低整體結(jié)算及匯兌成本，賦予企業(yè)更大的資金運(yùn)作空間，體現(xiàn)了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。 ????一是創(chuàng)新跨國(guó)公司賬戶體系?？鐕?guó)公司可同時(shí)或單獨(dú)開立國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金。國(guó)際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，無額度控制，國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)賬戶資金有限融通，可在規(guī)定的外債和對(duì)外放款資金額度內(nèi)劃轉(zhuǎn)，為境內(nèi)外成員融通資金提供便利。 ????二是便利跨國(guó)公司資金集中運(yùn)用?？鐕?guó)公司利用同一賬戶實(shí)現(xiàn)了不同成員企業(yè)、不同性質(zhì)資金的歸集處理，既可以辦理境內(nèi)成員企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)下資金收付，并開展資金集中收付和軋差凈額結(jié)算，也可運(yùn)營(yíng)直接投資、外債、對(duì)外放款等資金，節(jié)約企業(yè)財(cái)務(wù)成本。 ????三是進(jìn)一步簡(jiǎn)化跨國(guó)公司單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則辦理經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯、購(gòu)付匯手續(xù)，服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付仍需按規(guī)定提交稅務(wù)備案表。 ????四是統(tǒng)籌使用外債、對(duì)外放款額度?？鐕?guó)公司既可以集中管理使用成員企業(yè)全部外債和對(duì)外放款額度，也可集中部分外債和對(duì)外放款額度，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑余缺。 ????五是資本金、外債結(jié)匯采取負(fù)面清單管理。資本金和外債資金可先結(jié)匯進(jìn)入企業(yè)開立的人民幣專用存款賬戶，審核真實(shí)性后對(duì)外支付。 ????問：此次深化改革試點(diǎn)政策適用哪些主體，申請(qǐng)程序是什么？ ????答：上年度外匯收支規(guī)模１億（含）美元以上的跨國(guó)公司（成員企業(yè)合并計(jì)算）或單一企業(yè)集團(tuán)，無論中資還是外資，只要具有真實(shí)業(yè)務(wù)需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無重大外匯違規(guī)行為、貨物貿(mào)易分類結(jié)果為Ａ類，均可以開辦跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)。 ????但深化改革試點(diǎn)工作并非一步到位，而是分階段推進(jìn)，優(yōu)先考慮業(yè)務(wù)需求突出、內(nèi)控機(jī)制健全、風(fēng)險(xiǎn)把控能力強(qiáng)的企業(yè)。不強(qiáng)求企業(yè)參與試點(diǎn)。企業(yè)需事前向外匯分局報(bào)送備案材料，分局備案后即可辦理業(yè)務(wù)，分局通過加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析實(shí)施監(jiān)管。 ????問：此次深化改革試點(diǎn)采取了哪些措施防控風(fēng)險(xiǎn)？ ????答：一是繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)額度控制監(jiān)管“閥門”。二是加強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。三是強(qiáng)化銀企責(zé)任。四是加強(qiáng)核查檢查。通過外匯局跨境資金監(jiān)測(cè)平臺(tái)加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)分析，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。 |