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財(cái)政部決定發(fā)行2009年記賬式貼現(xiàn)(二十四期)國(guó)債
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2009年11月20日   來(lái)源:財(cái)政部網(wǎng)站

財(cái)政部關(guān)于2009年記賬式貼現(xiàn)(二十四期)
國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

財(cái)庫(kù)[2009]144號(hào)

    2009年-2011年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:

    為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2009年記賬式貼現(xiàn)(二十四期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)?,F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

    一、發(fā)行條件

    (一)發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)發(fā)行。

    (二)品種和數(shù)量。本期國(guó)債期限273天,以低于票面金額的價(jià)格貼現(xiàn)發(fā)行,發(fā)行價(jià)格按競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格確定。計(jì)劃發(fā)行面值總額150億元,全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。本期國(guó)債不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

    (三)時(shí)間安排。2009年11月20日招標(biāo),11月23日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息,11月25日發(fā)行結(jié)束。

    (四)上市安排。2009年11月27日起在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)和深圳證券交易所上市交易,在上海證券交易所上市日期由上海證券交易所另行通知。各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購(gòu)。本期國(guó)債上市后,可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。

    (五)兌付安排。本期國(guó)債于2010年8月23日(節(jié)假日順延)按面值償還。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)債登記公司)、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱證券登記公司)上海、深圳分公司辦理到期償還等事宜。

    二、招標(biāo)

    (一)招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格美國(guó)式招標(biāo)方式,標(biāo)的為價(jià)格,全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為本期國(guó)債的發(fā)行價(jià)格,各中標(biāo)機(jī)構(gòu)按各自中標(biāo)價(jià)格承銷。低于發(fā)行價(jià)格50個(gè)以上(不含50個(gè))的標(biāo)位,全部落標(biāo)。

    (二)投標(biāo)限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度為0.002元。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的70個(gè)標(biāo)位。背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)價(jià)格150個(gè)以上(不含150個(gè))的標(biāo)位視為無(wú)效投標(biāo)。

    (三)時(shí)間安排。2009年11月20日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間;競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí),本期國(guó)債不能選擇托管在證券登記公司上海分公司。

    三、分銷

    (一)分銷方式。采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于11月23日至11月25日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。本期國(guó)債不在上海證券交易所進(jìn)行分銷。

    (二)分銷對(duì)象。分銷對(duì)象為在國(guó)債登記公司開(kāi)立債券賬戶及在證券登記公司開(kāi)立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

    (三)分銷價(jià)格。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。

    四、發(fā)行款繳納

    各承銷機(jī)構(gòu)于2009年11月25日前(含11月25日),將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

    戶  名:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

    開(kāi)戶銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

    賬  號(hào):277-0965

    匯入行行號(hào):011100099992

    五、債權(quán)確立

    財(cái)政部收到發(fā)行款后,通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。

    除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2009年記賬式國(guó)債招投標(biāo)規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)[2009]12號(hào))規(guī)定執(zhí)行。

二OO九年十一月九日

 
 
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