目 錄
第一部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年部門(mén)預(yù)算表
一、公共預(yù)算收支總表
二、公共預(yù)算收入表
三、公共預(yù)算支出表
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┭芯刻岢瞿纤闭{(diào)工程建設(shè)的有關(guān)政策和管理辦法，起草有關(guān)法規(guī)草案；負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)全體會(huì)議以及辦公會(huì)議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；就南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大問(wèn)題與有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市人民政府和中央有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)落實(shí)南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)重大措施。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督控制南水北調(diào)工程投資總量，監(jiān)督工程建設(shè)項(xiàng)目投資執(zhí)行情況；參與南水北調(diào)工程規(guī)劃、立項(xiàng)和可行性研究以及初步設(shè)計(jì)等前期工作；匯總南水北調(diào)工程年度開(kāi)工項(xiàng)目及投資規(guī)模并提出建議；負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)南水北調(diào)工程項(xiàng)目建設(shè)年度投資計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)計(jì)劃、資金和工程建設(shè)進(jìn)度的相互協(xié)調(diào)、綜合平衡；審查并提出工程預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目和中央投資結(jié)余使用計(jì)劃的建議；提出因政策調(diào)整及不可預(yù)見(jiàn)因素增加的工程投資建議；審查年度投資價(jià)格指數(shù)和價(jià)差。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實(shí)和監(jiān)督南水北調(diào)工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門(mén)和地方提出的南水北調(diào)工程基金方案；參與研究南水北調(diào)工程供水水價(jià)方案。
（四）負(fù)責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大技術(shù)問(wèn)題。
（五）參與協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程項(xiàng)目區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)工作。
（六）組織制定南水北調(diào)工程移民遷建的管理辦法；指導(dǎo)南水北調(diào)工程移民安置工作，監(jiān)督移民安置規(guī)劃的實(shí)施；參與指導(dǎo)、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護(hù)工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)南水北調(diào)工程（樞紐和干線工程、治污工程及移民工程）的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽察工作；具體承辦南水北調(diào)工程階段性驗(yàn)收工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)的信息收集、整理、發(fā)布及宣傳、信訪工作；負(fù)責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)中與外國(guó)政府機(jī)構(gòu)、組織及國(guó)際組織間的合作與交流。
?。ň牛┏修k國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
?。ㄒ唬╊A(yù)算單位構(gòu)成。國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦部門(mén)預(yù)算包括：辦本級(jí)預(yù)算、直屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦部門(mén)預(yù)算范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
| 序號(hào) |
單位名稱(chēng)
|
| 1 |
國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室本級(jí) |
| 2 |
國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室政策及技術(shù)研究中心 |
| 3 |
南水北調(diào)工程建設(shè)監(jiān)管中心 |
| 4 |
南水北調(diào)工程設(shè)計(jì)管理中心 |
?。ǘ╊A(yù)算資金構(gòu)成。國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦部門(mén)預(yù)算包括：行政和事業(yè)單位全 部收入和支出、南水北調(diào)工程建設(shè)政府性基金支出。
第二部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年部門(mén)預(yù)算表
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第三部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年公共預(yù)算收支情況的總體說(shuō)明
國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年收支總預(yù)算11172.57萬(wàn)元，比2011年減少260643.09萬(wàn)元，主要原因是：農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）下國(guó)家發(fā)展改革委按照基本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況安排的2012年基本建設(shè)支出預(yù)算減少。
二、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年公共預(yù)算收入情況說(shuō)明
國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年公共預(yù)算收入11172.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款10661.68萬(wàn)元，占95.43%；事業(yè)收入358.89萬(wàn)元，占3.21%；其他收入34.5萬(wàn)元，占0.31%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額19萬(wàn)元，占0.17%；上年結(jié)轉(zhuǎn)98.5萬(wàn)元，占0.88%。
三、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年公共預(yù)算支出11172.57萬(wàn)元，其中：基本支出2514.16萬(wàn)元，占22.5%；項(xiàng)目支出8658.41萬(wàn)元，占77.5%。
四、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年財(cái)政撥款預(yù)算10661.68萬(wàn)元，占2012年收入總計(jì)的95.43%。2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2011年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少146796.13萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)157457.81減少93.23%，主要原因是：農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）下國(guó)家發(fā)展改革委按照基本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況安排的2012年基本建設(shè)支出預(yù)算減少。
?。ǘ┴?cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2012年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下幾方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出占0.14%；農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出占97.84%;住房保障支出（類(lèi)）支出占2.02%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2012年財(cái)政撥款預(yù)算10661.68萬(wàn)元，具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2012年預(yù)算15.28萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.07%，主要原因是：退休人數(shù)增加。
2．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)（款）2012年預(yù)算10431.4萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少144293.16萬(wàn)元，主要原因是：南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）下國(guó)家發(fā)展改革委按照基本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況安排的2012年基本建設(shè)支出預(yù)算減少。具體情況如下：
?。?）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2012年預(yù)算1392.38萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。
?。?）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2012年預(yù)算4923.91萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加850.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.87%，主要原因是：南水北調(diào)工程監(jiān)管、專(zhuān)家委員會(huì)工作任務(wù)等增加。
（3）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）2012年未安排預(yù)算，比2011年執(zhí)行數(shù)減少146015萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）下國(guó)家發(fā)展改革委按照基本建設(shè)程序和項(xiàng)目進(jìn)展情況安排的2012年基本建設(shè)支出預(yù)算減少。
?。?）政策研究與信息管理（項(xiàng)）2012年預(yù)算387萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少5萬(wàn)元，減少1.28%。
?。?）工程稽查（項(xiàng)）2012年預(yù)算2332萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加684.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.55%，主要原因是：隨著工程建設(shè)進(jìn)入高峰期，南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督、稽察等工作任務(wù)增加。
（6）前期工作（項(xiàng)）2012年預(yù)算721.11萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加145萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.17%，主要原因是：完工項(xiàng)目待運(yùn)行期管理維護(hù)方案審查任務(wù)增加。
?。?）南水北調(diào)技術(shù)推廣和培訓(xùn)（項(xiàng)）2012年預(yù)算230萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加41.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.95%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家人才培訓(xùn)計(jì)劃，職工教育培訓(xùn)任務(wù)增加。
（8）環(huán)境、移民及水資源管理與保護(hù)（項(xiàng)）2012年預(yù)算445萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%。
3．資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款）2012年無(wú)預(yù)算，比2011年預(yù)算數(shù)減少2500萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息預(yù)算尚未審批下達(dá)。
4．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）2012年預(yù)算215萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少8萬(wàn)元，減少3.59%，具體情況如下：
（1）住房公積金（項(xiàng)）2012年預(yù)算120萬(wàn)元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。
?。?）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年預(yù)算15萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少2萬(wàn)元，減少15.38%，主要原因是：通過(guò)動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金， 2012年財(cái)政撥款預(yù)算減少。
?。?）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年預(yù)算80萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少10萬(wàn)元，減少11.11%，主要原因是：2012年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
五、國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2012年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)工程基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）2012年預(yù)算150200萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少158000萬(wàn)元，減少51.26%，主要原因是：根據(jù)南水北調(diào)工程基金征繳情況安排。
?。ǘ┺r(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）2012年預(yù)算1845900萬(wàn)元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加398000萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.49%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家重大水利工程基金征繳情況安排。
第四部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
?。ㄈ┢渌杖耄褐赋鲜觥柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
?。ㄋ模┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）： 指國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦用于機(jī)關(guān)退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
歸口管理的行政單位離退休：指國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦由國(guó)管局統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄆ撸┺r(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)（款）：反映政府用于南水北調(diào)工程方面的支出。
1．行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2．一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3．南水北調(diào)工程建設(shè)：反映南水北調(diào)工程的建設(shè)、更新改造等支出和南水北調(diào)辦的建設(shè)支出。
4．政策研究與信息管理：反映納入預(yù)算管理的南水北調(diào)政策研究咨詢(xún)事業(yè)單位的支出，包括業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)的收集整理，分析保存及信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)支出。
5．工程稽查：反映納入預(yù)算管理的工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出，包括工程稽查數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與維護(hù)支出等。
6．前期工作：反映未納入基本建設(shè)計(jì)劃管理的南水北調(diào)規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
7．南水北調(diào)技術(shù)推廣和培訓(xùn)：反映南水北調(diào)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、實(shí)驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳以及南水北調(diào)人員培訓(xùn)等方面的費(fèi)用。
8．環(huán)境、移民及水資源管理與保護(hù)：反映南水北調(diào)工程水源及輸水線路水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水源保護(hù)、文物保護(hù)、征地移民、沿線治污、防止血吸蟲(chóng)北移、供水量調(diào)度等各項(xiàng)管理活動(dòng)的支出。
9．其他南水北調(diào)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于南水北調(diào)方面的支出。
?。ò耍┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）住房改革支出（款）：指國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦本級(jí)及直屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1．住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2．提租補(bǔ)貼：指 1999 年按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國(guó)管房改字[1999]267 號(hào))規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
3．購(gòu)房補(bǔ)貼：指 1998 年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄊ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ唬╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
