中華人民共和國(guó)財(cái)政部公告2011年第62號(hào)
根據(jù)國(guó)家國(guó)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(十九期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本期國(guó)債通過全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（含試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)）、證券交易所債券市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)面向社會(huì)各類投資者續(xù)發(fā)行。試點(diǎn)商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司和南京銀行股份有限公司在全國(guó)已經(jīng)開通國(guó)債柜臺(tái)交易系統(tǒng)的分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)銀行)。
二、本期國(guó)債計(jì)劃續(xù)發(fā)行300億元，實(shí)際續(xù)發(fā)行面值金額為330.5億元。
三、本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分起息時(shí)間、票面利率等要素均與2011年記賬式附息（十九期）國(guó)債相同，即起息日為2011年8月18日，票面年利率為3.93%，按半年付息，每年2月18日、8月18日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2021年8月18日償還本金并支付最后一次利息。本期國(guó)債續(xù)發(fā)行采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格，經(jīng)招標(biāo)確定的續(xù)發(fā)行價(jià)格為99.25元，折合年收益率為4.07%。本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分從9月28日起與原發(fā)行部分300億元合并上市交易。
四、本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于2011年9月22日至9月26日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。分銷對(duì)象為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立股票和基金賬戶，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、試點(diǎn)銀行開立債券賬戶的各類投資者。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。
特此公告。
中華人民共和國(guó)財(cái)政部
二〇一一年九月二十一日
