關(guān)于2012年記賬式附息（八期）國(guó)債
發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
財(cái)庫(kù)〔2012〕45號(hào)
2012-2014年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2012年記賬式附息（八期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債）?，F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行條件
?。ㄒ唬┌l(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各交易場(chǎng)所）發(fā)行。
?。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期國(guó)債為50年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額280億元，全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。本期國(guó)債不進(jìn)行甲類(lèi)成員追加投標(biāo)。
?。ㄈr(shí)間安排。2012年5月16日招標(biāo)，5月17日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息，5月21日發(fā)行結(jié)束。
?。ㄋ模┥鲜邪才拧?012年5月23日起上市交易，交易方式為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)。本期國(guó)債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。
（五）兌付安排。本期國(guó)債利息每半年支付一次，每年5月17日、11月17日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2062年5月17日償還本金并支付最后一次利息。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)債登記公司）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券登記公司）上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷(xiāo)面值的0.1%。
二、招標(biāo)
?。ㄒ唬┱袠?biāo)方式。采用單一價(jià)格（荷蘭式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為本期國(guó)債的票面利率。
（二）標(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為35個(gè)標(biāo)位。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）中國(guó)債券信息網(wǎng)公布的中債銀行間固定利率國(guó)債收益率曲線中，待償期為50年的國(guó)債收益率算數(shù)平均值上下各浮動(dòng)10%（四舍五入計(jì)算到0.01%）。
?。ㄈr(shí)間安排。2012年5月16日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間；競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。
三、分銷(xiāo)
采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同的方式分銷(xiāo)。合同分銷(xiāo)部分應(yīng)于5月17日至5月21日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷(xiāo)確認(rèn)。
四、發(fā)行款繳納
各承銷(xiāo)團(tuán)成員于2012年5月21日前（含5月21日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶(hù)。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
戶(hù) 名：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
開(kāi)戶(hù)銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬 號(hào)：277—12108
匯入行行號(hào)：011100099992
五、債權(quán)確立
財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2012年記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔2011〕179號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
二〇一二年五月三日
