關(guān)于全面開(kāi)展省級(jí)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的通知
財(cái)庫(kù)[2017]8號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），中國(guó)人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行：

按照國(guó)務(wù)院部署，2014年開(kāi)展地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理試點(diǎn)以來(lái)，經(jīng)不斷總結(jié)完善，相關(guān)制度體系基本建立，業(yè)務(wù)流程規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)可控，推廣實(shí)施的條件基本具備。經(jīng)研究，決定在全國(guó)全面開(kāi)展省級(jí)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、各地區(qū)要嚴(yán)格按照《地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法》（財(cái)庫(kù)〔2014〕183號(hào)）以及《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于中央和地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫(kù)〔2015〕129號(hào)）等相關(guān)規(guī)定規(guī)范開(kāi)展地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。

二、地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應(yīng)在1年（不含1年）以內(nèi)。地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，不得與銀行貸款掛鉤，不得指定質(zhì)押品，不得借此干預(yù)金融機(jī)構(gòu)正常經(jīng)營(yíng)。各地區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行每月25日前上報(bào)下月操作計(jì)劃等規(guī)定，并向財(cái)政部、中國(guó)人民銀行報(bào)備相關(guān)信息。

三、進(jìn)一步完善地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理存款利率形成機(jī)制。地方財(cái)政部門要結(jié)合利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參考省級(jí)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制協(xié)商議定的范圍，結(jié)合成本和風(fēng)險(xiǎn)等因素合理確定國(guó)庫(kù)現(xiàn)金存款投標(biāo)利率水平。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)款管理與國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理統(tǒng)籌。各地要在確保財(cái)政支付基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)和市場(chǎng)流動(dòng)性情況，科學(xué)實(shí)施地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。地方預(yù)算支出進(jìn)度未達(dá)到財(cái)政部有關(guān)規(guī)定的地區(qū)，不得開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作。財(cái)政部、中國(guó)人民銀行總行按照各自職責(zé)，根據(jù)各地預(yù)算執(zhí)行、盤活財(cái)政庫(kù)款情況和銀行體系流動(dòng)性狀況，加強(qiáng)對(duì)地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作的指導(dǎo)，合理把握地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理余額。

五、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，加大盤活財(cái)政存量資金力度。地方財(cái)政部門要按照《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革以及進(jìn)一步加強(qiáng)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步盤活既有財(cái)政存量資金，嚴(yán)控新增財(cái)政存量資金，防止地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理影響財(cái)政支出。

各地區(qū)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、周密部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)工作，確保地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理規(guī)范有序運(yùn)行。對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)向財(cái)政部和中國(guó)人民銀行總行報(bào)告。違反本通知要求或其他有關(guān)規(guī)定開(kāi)展地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作的，財(cái)政部、中國(guó)人民銀行總行根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取通報(bào)批評(píng)或責(zé)令暫停開(kāi)展地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理等措施。同時(shí)，尚未報(bào)備本地區(qū)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作實(shí)施細(xì)則的地區(qū)，要結(jié)合本地實(shí)際，抓緊制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，報(bào)財(cái)政部、中國(guó)人民銀行總行備案后實(shí)施。

財(cái)政部  中國(guó)人民銀行
2017年1月22日