關(guān)于全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理的通知
財庫[2017]8號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行：

按照國務(wù)院部署，2014年開展地方國庫現(xiàn)金管理試點以來，經(jīng)不斷總結(jié)完善，相關(guān)制度體系基本建立，業(yè)務(wù)流程規(guī)范，風險可控，推廣實施的條件基本具備。經(jīng)研究，決定在全國全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、各地區(qū)要嚴格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》（財庫〔2014〕183號）以及《財政部 中國人民銀行關(guān)于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2015〕129號）等相關(guān)規(guī)定規(guī)范開展地方國庫現(xiàn)金管理。

二、地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應(yīng)在1年（不含1年）以內(nèi)。地方國庫現(xiàn)金管理操作應(yīng)公開、公平、公正，不得與銀行貸款掛鉤，不得指定質(zhì)押品，不得借此干預(yù)金融機構(gòu)正常經(jīng)營。各地區(qū)應(yīng)嚴格執(zhí)行每月25日前上報下月操作計劃等規(guī)定，并向財政部、中國人民銀行報備相關(guān)信息。

三、進一步完善地方國庫現(xiàn)金管理存款利率形成機制。地方財政部門要結(jié)合利率市場化改革進程，指導(dǎo)金融機構(gòu)參考省級市場利率定價自律機制協(xié)商議定的范圍，結(jié)合成本和風險等因素合理確定國庫現(xiàn)金存款投標利率水平。

四、進一步加強庫款管理與國庫現(xiàn)金管理統(tǒng)籌。各地要在確保財政支付基礎(chǔ)上，根據(jù)國庫現(xiàn)金流量預(yù)測和市場流動性情況，科學(xué)實施地方國庫現(xiàn)金管理。地方預(yù)算支出進度未達到財政部有關(guān)規(guī)定的地區(qū)，不得開展國庫現(xiàn)金管理操作。財政部、中國人民銀行總行按照各自職責，根據(jù)各地預(yù)算執(zhí)行、盤活財政庫款情況和銀行體系流動性狀況，加強對地方國庫現(xiàn)金管理工作的指導(dǎo)，合理把握地方國庫現(xiàn)金管理余額。

五、進一步加強預(yù)算管理，加大盤活財政存量資金力度。地方財政部門要按照《預(yù)算法》和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革以及進一步加強盤活財政存量資金的有關(guān)規(guī)定，加強預(yù)算管理，進一步盤活既有財政存量資金，嚴控新增財政存量資金，防止地方國庫現(xiàn)金管理影響財政支出。

各地區(qū)要加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、周密部署，積極穩(wěn)妥推進工作，確保地方國庫現(xiàn)金管理規(guī)范有序運行。對工作中出現(xiàn)的問題，要及時向財政部和中國人民銀行總行報告。違反本通知要求或其他有關(guān)規(guī)定開展地方國庫現(xiàn)金管理操作的，財政部、中國人民銀行總行根據(jù)情節(jié)嚴重程度，采取通報批評或責令暫停開展地方國庫現(xiàn)金管理等措施。同時，尚未報備本地區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作實施細則的地區(qū)，要結(jié)合本地實際，抓緊制定相關(guān)實施細則，報財政部、中國人民銀行總行備案后實施。

財政部 中國人民銀行
2017年1月22日