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國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年10月，銀行結(jié)匯8145億元人民幣（等值1283億美元），售匯9424億元人民幣（等值1484億美元），結(jié)售匯逆差1279億元人民幣（等值201億美元）。其中，銀行代客結(jié)匯7068億元人民幣，售匯8977億元人民幣，結(jié)售匯逆差1909億元人民幣；銀行自身結(jié)匯1077億元人民幣，售匯447億元人民幣，結(jié)售匯順差630億元人民幣。同期，銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約229億元人民幣，遠(yuǎn)期售匯簽約338億元人民幣，遠(yuǎn)期凈售匯109億元人民幣。截至本月末，遠(yuǎn)期累計(jì)未到期結(jié)匯4945億元人民幣，未到期售匯10612億元人民幣，未到期凈售匯5666億元人民幣。 2015年1-10月，銀行累計(jì)結(jié)匯90770億元人民幣（等值14661億美元），累計(jì)售匯110875億元人民幣（等值17877億美元），累計(jì)結(jié)售匯逆差20106億元人民幣（等值3216億美元）。其中，銀行代客累計(jì)結(jié)匯80243億元人民幣，累計(jì)售匯104280億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯逆差24037億元人民幣；銀行自身累計(jì)結(jié)匯10526億元人民幣，累計(jì)售匯6595億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差3931億元人民幣。同期，銀行代客累計(jì)遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約7627億元人民幣，累計(jì)遠(yuǎn)期售匯簽約18184億元人民幣，累計(jì)遠(yuǎn)期凈售匯10557億元人民幣。 2015年10月，境內(nèi)銀行代客涉外收入15323億元人民幣（等值2414億美元），對(duì)外付款15943億元人民幣（等值2511億美元），涉外收付款逆差620億元人民幣（等值98億美元）。 2015年1-10月，境內(nèi)銀行代客累計(jì)涉外收入168147億元人民幣（等值27173億美元），累計(jì)對(duì)外付款172907億元人民幣（等值27906億美元），累計(jì)涉外收付款逆差4759億元人民幣（等值734億美元）。 附：名詞解釋和相關(guān)說(shuō)明 國(guó)際收支是指我國(guó)居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易，包括引起居民和非居民間資產(chǎn)和負(fù)債變化的所有金融交易和實(shí)物交易。 銀行結(jié)售匯是指外匯指定銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。其中，結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結(jié)售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場(chǎng)買賣平盤，是引起我國(guó)外匯儲(chǔ)備變化的主要來(lái)源之一，但其不等于同期外匯儲(chǔ)備的增減額。 銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣，即人民幣和外匯的兌換交易，不同于國(guó)際收支交易的統(tǒng)計(jì)范圍。 遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯（售匯）合同，約定將來(lái)辦理結(jié)匯（售匯）的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入（支出）發(fā)生時(shí)，即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯（售匯）合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯（售匯）。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)使得企業(yè)可提前鎖定未來(lái)結(jié)匯或售匯的匯率，從而有效規(guī)避人民幣匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行一般會(huì)通過銀行間外匯市場(chǎng)來(lái)對(duì)沖遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成的風(fēng)險(xiǎn)敞口。比如，當(dāng)銀行簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯大于遠(yuǎn)期售匯時(shí)，銀行一般會(huì)將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場(chǎng)賣出，反之亦然。因而遠(yuǎn)期結(jié)售匯也是影響我國(guó)外匯儲(chǔ)備變化的一個(gè)因素。 本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額；差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。簽約額與累計(jì)未到期額之間的關(guān)系為：本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額=上期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額+本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約額。 銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人（統(tǒng)稱非銀行部門）通過境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人之間發(fā)生的收付款，不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款（包括外匯和人民幣），以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款（暫不包括境內(nèi)居民個(gè)人與境內(nèi)非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款），統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時(shí)。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng)，銀行代客對(duì)外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。 銀行代客涉外收付款是國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的組成部分，但其統(tǒng)計(jì)原則與國(guó)際收支采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境內(nèi)非銀行部門與非居民之間的資金流動(dòng)狀況，不能反映實(shí)物交易和銀行自身的涉外交易，統(tǒng)計(jì)范圍小于國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)。 |