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全國社會保障基金理事會2013年部門決算 目 錄 第一部分 全國社會保障基金理事會概況 一、主要職能 二、決算編報范圍 第二部分 全國社會保障基金理事會2013年度部門決算表 一、公共預算收入支出決算總表 二、公共預算收入決算表 三、公共預算支出決算表 四、公共預算財政撥款支出決算表 五、政府性基金預算收入支出決算表 六、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表 第三部分 全國社會保障基金理事會2013年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 全國社會保障基金理事會概況 一、主要職責 全國社會保障基金理事會為國務院直屬正部級事業(yè)單位，是負責管理運營全國社會保障基金的獨立法人機構。其主要職責是： 1.管理中央財政撥入的資金、減持或轉(zhuǎn)持國有股所獲資金、劃入的股權資產(chǎn)及其他方式籌集的資金。 2.制定全國社會保障基金的投資經(jīng)營策略并組織實施。 3.選擇并委托全國社會保障基金投資管理人、托管人，對全國社會保障基金資產(chǎn)進行投資運作和托管，對投資運作和托管情況進行檢查；在規(guī)定的范圍內(nèi)對全國社會保障基金資產(chǎn)進行直接投資運作。 4.負責全國社會保障基金的財務管理與會計核算，定期編制財務會計報表，起草財務會計報告。 5.定期向社會公布全國社會保障基金的資產(chǎn)、負債、權益和收益等財務情況。 6.根據(jù)財政部、人力資源和社會保障部共同下達的指令和確定的方式撥出資金。 7.承辦國務院交辦的其他事項。 二、決算編報范圍 全國社會保障基金理事會內(nèi)設9個部門，分別為：辦公廳（外事部）、規(guī)劃研究部、基金財務部、證券投資部、境外投資部、股權資產(chǎn)部（實業(yè)投資部）、法規(guī)及監(jiān)管部、信息技術部、機關黨委（人事部）。全國社會保障基金理事會無二級預算單位，按照部門決算編報要求，納入全國社會保障基金理事會2013年度部門決算編報范圍的收支包括：全國社會保障基金理事會本級全部收入和支出。 第二部分 全國社會保障基金理事會2013年度決算表 六、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表（附件6） 第三部分 全國社會保障基金理事會2013年度部門決算情況說明 一、全國社會保障基金理事會2013年公共預算收支總體情況說明 （一）收入總計12497.47萬元 1.財政撥款收入12213.84萬元。為中央財政當年撥付的資金。較2012年決算數(shù)增加2709.87萬元，增長28.51%，主要是在兩年預算水平基本持平的前提下，2013年比2012年預算少統(tǒng)籌以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金2666萬元，2013年當年財政撥款增加。 2.其他收入283.63萬元。為事業(yè)單位在財政撥款之外取得的收入，如固定資產(chǎn)出租收入、利息收入和公費醫(yī)療收入等。較2012年決算數(shù)減少7.72萬元，下降2.65%。 3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余590.78萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2012年決算數(shù)減少2861.65，下降82.89%，主要是2012年預算加大了結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度。 （二）支出總計12153.55萬元 1.金融監(jiān)管等事務支出11755.43萬元。主要用于社?；饡C構正常運轉(zhuǎn)、管理社會保障基金所發(fā)生的基本支出和項目支出。較2012年決算數(shù)減少200.83萬元，下降1.68%。 2.住房保障支出398.12萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2012年決算數(shù)減少29.01萬元，下降6.8%。 （三）結(jié)余分配196.63萬元。主要是執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位按規(guī)定提取的職工福利基金和事業(yè)基金。 （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.07萬元。為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 二、全國社會保障基金理事會2013年度公共預算收入情況說明 社?；饡?013年度公用預算收入12497.47萬元，其中：財政撥款收入12213.84萬元，占97.73％；其它收入 283.63萬元，占2.27%。 （一）財政撥款收入12213.84萬元 1.金融部門行政支出5114.40萬元，占財政撥款收入的41.87%。包括：一般行政管理事務1000萬元,事業(yè)運行4114.40萬元。 2.金融部門監(jiān)管支出1600萬元，占財政撥款收入的13.10%。 3.其他金融監(jiān)管等事務支出5118.44萬元，占財政撥款收入的41.91%。 4.住房保障支出381萬元，占財政撥款收入的3.12%，為住房改革支出經(jīng)費，包括住房公積金230萬元，購房補貼151萬元。 （二）其他收入283.63萬元 1.固定資產(chǎn)出租收入58.17萬元。 2.銀行存款利息收入138.46萬元。 3.公費醫(yī)藥收入87萬元。 三、全國社會保障基金理事會2013年度公共預算支出情況說明 社?；饡?013年度公用預算支出12153.55萬元。其中： （一）金融部門行政支出5182.76萬元，主要用于社?；饡C構正常運轉(zhuǎn)的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費、水費、電費等的支出。 （二）金融部門監(jiān)管支出1623.76萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設及運行費用。 （三）其他金融監(jiān)管等事務支出4948.92萬元，主要用于社?；饦I(yè)務開展所需的委托業(yè)務費、法律咨詢費及審計費等的支出。 （四）住房改革支出398.12萬元，主要用于按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼的支出，包括住房公積金230萬元，提租補貼20.26萬元，購房補貼147.87萬元。 四、全國社會保障基金理事會2013年度公共預算財政撥款支出情況說明 2013年公共預算財政撥款支出12066.55萬元。其中： （一）金融部門行政支出5095.76萬元，主要用于社?；饡C構正常運轉(zhuǎn)的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費、水費、電費等的支出。 （二）金融部門監(jiān)管支出1623.76萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設及運行費用。 （三）其他金融監(jiān)管等事務支出4948.92萬元，主要用于社保基金業(yè)務開展所需的委托業(yè)務費、法律咨詢費及審計費等的支出。 （四）住房改革支出398.12萬元，主要用于按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼的支出，包括住房公積金230萬元，提租補貼20.26萬元，購房補貼147.86萬元。 五、全國社會保障基金理事會2013年政府性基金預算收支情況說明 全國社會保障基金理事會沒有政府性基金收入和使用其安排的支出。 六、全國社會保障基金理事會2013年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況說明 “三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。2013年社保基金會“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為579萬元，決算數(shù)484.86萬元，決算數(shù)較預算數(shù)減少94.14萬元，下降16.26%。其中因公出國（境）減少41.89萬元，公務接待費減少52.24萬元。主要是2013年年中按照財政部要求，壓減了“三公”經(jīng)費財政撥款預算13萬元，并嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、厲行節(jié)約的有關規(guī)定。 具體情況如下： 1.因公出國(境)費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。因公出國（境）費2013年財政撥款決算數(shù)為423.11萬元，占“三公”經(jīng)費決算總數(shù)的87.26%。 社?；饡蚬鰢ň常┵M主要用于開展與國外同行業(yè)間的高層業(yè)務交流，對社?；饡惩夤芾砣诉M行盡職調(diào)查及業(yè)務考察，參加國際研討會和境外業(yè)務培訓。按照批準的因公出國（境）計劃，2013年共執(zhí)行因公出國（境）團組46個，102人次。 2.公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。社保基金會列入財政撥款開支的公務用車實有數(shù)為12輛，2013年公務用車運行費支出決算數(shù)為49萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的10.11%。 3.公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用，主要是外事接待費用和公務活動費用。公務接待費2013財政撥款決算數(shù)為12.76萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的2.63%。主要用于對外開展投資業(yè)務合作與交流、與國內(nèi)相關單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待費用。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。 二、其它收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其它收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 五、金融監(jiān)管事務支出：指金融保險業(yè)監(jiān)管等事務方面的支出。 六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。 （一）住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。 （二）提租補貼：指1999年按照《關于在京中央和國家機關行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準90元/月。 （三）購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。 七、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 |