截止11月28日，國家開發(fā)投資公司成功發(fā)行2005年第二期短期融資券10億元，該短期融資券發(fā)行期限為365天，票面利率為2.87%，采取貼現(xiàn)方式發(fā)行，共募集資金9.721億元。
8月27日，國家開發(fā)投資公司按期償付了三個(gè)月期的第一期短期融資券10億元，成為銀行間市場(chǎng)上第一家完成短期融資券本息兌付的企業(yè)。國投公司根據(jù)年度內(nèi)系統(tǒng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和資金平衡需要，11月初及時(shí)啟動(dòng)了2005年第二期短期融資券發(fā)行工作，準(zhǔn)備了全套發(fā)行材料，并向中國人民銀行申請(qǐng)第二期短期融資券發(fā)行備案。
11月16日，中國人民銀行下發(fā)了《關(guān)于國家開發(fā)投資公司發(fā)行2005年第二期短期融資券的報(bào)備函》，同意國投公司2005年第二期短期融資券發(fā)行備案。當(dāng)日，國投公司第二期短期融資券發(fā)行材料向銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行公告，并于11月23日，在銀行間債券市場(chǎng)正式發(fā)行。經(jīng)過承銷團(tuán)的分銷，募集款項(xiàng)已于11月28日全部到達(dá)國投公司指定帳戶，發(fā)行工作圓滿結(jié)束。
第二期短期融資券的成功發(fā)行，為國投公司系統(tǒng)資金平衡提供了有力支持。為進(jìn)一步做好短期融資券工作，國投公司近期制定并頒布了《國家開發(fā)投資公司短期融資券管理辦法》，這將為今后更好地利用短期融資券這條直接融資渠道、提高融資效率和降低融資成本打下良好的基礎(chǔ)。
