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國務(wù)院辦公廳2012年度
部門決算
目 錄
第一部分 國務(wù)院辦公廳基本情況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、主要職能
第二部分 國務(wù)院辦公廳2012年度部門決算表
一、公共預(yù)算收入支出決算總表
二、公共預(yù)算收入決算表
三、公共預(yù)算支出決算表
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算表
五、政府性基金預(yù)算收入支出決算表
第三部分 國務(wù)院辦公廳2012年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
國務(wù)院辦公廳基本情況
一、部門決算單位構(gòu)成
納入國務(wù)院辦公廳2012年度部門決算編制范圍的單位包括國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室（其財務(wù)及后勤服務(wù)由國務(wù)院辦公廳代管）兩個部門。
二、 主要職能
國務(wù)院辦公廳是為協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志處理國務(wù)院日常工作的機構(gòu)。主要職責：
（一）負責國務(wù)院會議的準備工作，協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
（二）協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘試鴦?wù)院、國務(wù)院辦公廳名義發(fā)布的公文。
（三）研究國務(wù)院各部門和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府請示國務(wù)院的事項，提出審核意見，報國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（四）督促檢查國務(wù)院各部門和地方人民政府對國務(wù)院決定事項及國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
（五）負責國務(wù)院值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
（六）協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由國務(wù)院組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全國政府信息公開工作。
（八）辦理國務(wù)院或國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
國務(wù)院研究室（正部級）是為國務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)的國務(wù)院辦事機構(gòu)。主要職責：
（一）負責組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究和決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
（二）負責起草《政府工作報告》，牽頭組織國務(wù)院重要會議的文件起草，參與黨中央重要會議的文件起草工作。
（三）根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改國務(wù)院有關(guān)重要文件，起草國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿。
（四）對國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢、各主要國家經(jīng)濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為國務(wù)院決策提供參考建議。
（五）承辦國務(wù)院交辦的其他事項。
第二部分
國務(wù)院辦公廳2012年度部門決算表
|
公共預(yù)算收入支出決算總表
|
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公開01表
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|
部門：國務(wù)院辦公廳
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
31,745.62
|
一、一般公共服務(wù)
|
10
|
27,395.59
|
|
二、其他收入
|
2
|
575.07
|
二、文化體育與傳媒
|
11
|
77.00
|
|
|
3
|
|
三、社會保障和就業(yè)
|
12
|
1,743.14
|
|
|
4
|
|
四、住房保障支出
|
13
|
1,073.93
|
|
|
5
|
|
|
14
|
|
|
本年收入合計
|
6
|
32,320.69
|
本年支出合計
|
15
|
30,289.66
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
7
|
17,614.25
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
16
|
19,645.28
|
|
|
8
|
|
|
17
|
|
|
總計
|
9
|
49,934.94
|
總計
|
18
|
49,934.94
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。
6行＝（1+2）行；9行＝（6+7）行；15行＝（10+11+12+13）行；18行＝（15+16）行。
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公共預(yù)算收入決算表
公開02表
部門：國務(wù)院辦公廳 單位：萬元
|
|
項 目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位繳款
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
32,320.69
|
31,745.62
|
|
|
|
|
575.07
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
29,338.38
|
29,088.48
|
|
|
|
|
249.90
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
29,338.38
|
29,088.48
|
|
|
|
|
249.90
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)
|
1,743.14
|
1,743.14
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,743.14
|
1,743.14
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
1,426.94
|
1,426.94
|
|
|
|
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機構(gòu)
|
316.20
|
316.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,239.17
|
914.00
|
|
|
|
|
325.17
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,239.17
|
914.00
|
|
|
|
|
325.17
|
|
2210201
|
住房公積金
|
670.00
|
670.00
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
110.00
|
110.00
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
459.17
|
134.00
|
|
|
|
|
325.17
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
1欄＝（2+3+4+5+6+7）欄。
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公共預(yù)算支出決算表
公開03表
部門：國務(wù)院辦公廳 單位：萬元
|
|
|
項 目
|
本年支出
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
30,289.66
|
14,832.81
|
15,456.85
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
27,395.59
|
12,015.74
|
15,379.85
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
27,395.59
|
12,015.74
|
15,379.85
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)
|
1,743.14
|
1,743.14
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,743.14
|
1,743.14
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
1,426.94
|
1,426.94
|
|
|
|
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機構(gòu)
|
316.20
|
316.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,073.93
|
1,073.93
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,073.93
|
1,073.93
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
671.94
|
671.94
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
117.09
|
117.09
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
284.90
|
284.90
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
1欄＝（2+3+4+5+6）欄。
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公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
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|
公開04表
|
|
部門：國務(wù)院辦公廳
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 計
|
29,888.10
|
14,431.25
|
15,456.85
|
|
201
|
一般公共服務(wù)
|
27,144.93
|
11,765.08
|
15,379.85
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
27,144.93
|
11,765.08
|
15,379.85
|
|
207
|
文化體育與傳媒
|
77.00
|
|
77.00
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
77.00
|
|
77.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)
|
1,743.14
|
1,743.14
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,743.14
|
1,743.14
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
1426.94
|
1426.94
|
|
|
2080503
|
離退休人員管理機構(gòu)
|
316.20
|
316.20
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
923.03
|
923.03
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
923.03
|
923.03
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
671.94
|
671.94
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
117.09
|
117.09
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
134.00
|
134.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
1欄＝（2+3）欄。
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政府性基金預(yù)算收入支出決算表
公開05表
部門：國務(wù)院辦公廳 單位：萬元
|
|
|
項 目
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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注： 本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
6欄＝（1+2-3）欄；3欄＝（4+5）欄。
說明：國務(wù)院辦公廳沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無
數(shù)據(jù)。
第三部分
國務(wù)院辦公廳2012年度
部門決算情況說明
一、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明
國務(wù)院辦公廳2012年度收入總計49934.94萬元，支出總計49934.94萬元。與2011年相比，收、支總計減少1379.52萬元，下降2.69%，主要原因是2012年機關(guān)基建維修項目支出減少。
二、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度公共預(yù)算收入決算情況說明
國務(wù)院辦公廳2012年度公共預(yù)算收入32320.69萬元，其中：財政撥款收入31745.62萬元，占98.22%；其他收入575.07萬元，占1.78%。
三、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度公共預(yù)算支出決算情況說明
國務(wù)院辦公廳2012年度公共預(yù)算支出30289.66萬元，其中：基本支出14832.81萬元，占48.97%；項目支出15456.85萬元，占51.03%。
四、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
國務(wù)院辦公廳2012年度財政撥款支出29888.1萬元，占本年度支出的98.67%。
（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
國務(wù)院辦公廳2012年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27144.93萬元，占90.82%；文化體育與傳媒（類）支出77萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出1743.14萬元，占5.83%；住房保障（類）支出923.03萬元，占3.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）支出27144.93萬元，比2011年減少2954.8萬元,下降9.82%，主要原因是：2012年中央國家機關(guān)機要文件交換站建設(shè)等項目支出比2011年減少。
2. 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）支出77萬元，比2011年增加77萬元，為2012年新增項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出1743.14萬元，比2011年增加177.29萬元,增長11.32%。
（1）歸口管理的行政單位離退休（項）支出1426.94萬元，比2011年增加126.14萬元，增長9.7%，主要原因是：2012年退休人員增加。
（2）離退休人員管理機構(gòu)（項）支出316.2萬元，比2011年增加51.15萬元，增長19.3%，主要原因是：2012年離退休人員管理機構(gòu)撫恤金等支出增加。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出923.03萬元，比2011年增加5.57萬元,增長0.61%。
（1）住房公積金（項）支出671.94萬元，比2011年增加18.88萬元,增長2.89%。
（2）提租補貼（項）支出117.09萬元，比2011年增加2.69萬元,增長2.35%。
（3）購房補貼（項）支出134萬元，比2011年減少16萬元,下降10.67%，主要原因是：2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)減少，財政撥款支出相應(yīng)減少。
五、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出決算
部門：國務(wù)院辦公廳 單位：萬元
|
2012年度預(yù)算數(shù)
|
2012年度決算數(shù)
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行費
|
公務(wù)接待費
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行費
|
公務(wù)接待費
|
|
440
|
129
|
294
|
17
|
440
|
129
|
294
|
17
|
注：2012年度預(yù)算數(shù)為“三公經(jīng)費”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。
（一）“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明。
“三公經(jīng)費”是指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。2012年度國務(wù)院辦公廳“三公經(jīng)費”財政撥款決算數(shù)為440萬元，與2012年度預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。因公出國（境）費2012年度財政撥款決算數(shù)為129萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的29.32%。全年使用財政撥款安排出國（境）團組7個，全年因公出國（境）累計42人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2012年列入財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為112輛，車輛運行費支出294萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的66.82%。
3.公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費2012年度財政撥款決算數(shù)為17萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的3.86%。
六、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
國務(wù)院辦公廳2012年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
七、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年度行政經(jīng)費支出統(tǒng)計數(shù)情況說明
行政經(jīng)費指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修、信息化設(shè)備運行維護等一般行政管理事務(wù)方面的支出。
匯總國務(wù)院辦公廳2012年度履行行政管理職責、維持機關(guān)運行開支的行政經(jīng)費，合計26742.72萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金。
二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，指以前年度預(yù)算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款），指用于保障國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室開支的離退休人員經(jīng)費支出和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（一）歸口管理的行政單位離退休(項)，指國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室開支的離退休人員經(jīng)費支出。
（二）離退休人員管理機構(gòu)(項)，指國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室開支的離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
六、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公積金(項)，指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補貼(項)，指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，人均標準90元/月。
（三）購房補貼(項)，指1998年住房貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，指本年度或以前年度預(yù)算安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
八、基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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