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財政部發(fā)行2011年記賬式附息(二十一期)國債
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2011年11月16日 15時42分   來源:財政部網(wǎng)站

關(guān)于續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(二十一期)國債有關(guān)事宜的通知
財庫[2011]151號

    2009年-2011年記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:

    為籌集財政資金,支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(二十一期)國債(以下簡稱本期國債)?,F(xiàn)就本期國債續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

    一、發(fā)行條件

    本期國債續(xù)發(fā)行部分的起息日、兌付安排、票面利率、交易及托管方式等與2011年記賬式附息(二十一期)國債相同。從2011年10月13日開始計息;票面利率3.65%;按年付息,每年10月13日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2018年10月13日償還本金并支付最后一年利息。

    (一)發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場(以下簡稱各交易場所)續(xù)發(fā)行,其中試點商業(yè)銀行柜臺銷售部分不再另行分配額度。

    (二)發(fā)行數(shù)量。計劃續(xù)發(fā)行面值總額280億元,全部進行競爭性招標。甲類成員在競爭性招標結(jié)束后,有權(quán)追加當期國債。

    (三)時間安排。本期國債于2011年11月23日進行續(xù)發(fā)行招投標,當日停止交易一天。11月24日開始續(xù)發(fā)行,11月28日續(xù)發(fā)行結(jié)束。續(xù)發(fā)行部分從11月30日起與原發(fā)行部分合并上市交易。

    (四)發(fā)行手續(xù)費率。承銷面值的0.1%。

    二、招標

    (一)招標方式。采用多種價格(混合式)招標方式,標的為價格。中標價格高于或等于全場加權(quán)平均中標價格的標位,按全場加權(quán)平均中標價格承銷;低于全場加權(quán)平均中標價格15個以內(nèi)(含15個)的標位,按各自中標價格承銷;低于全場加權(quán)平均中標價格15個以上(不含15個)的標位,全部落標。

    背離全場加權(quán)平均投標價格75個以上(不含75個)的標位作無效投標處理。

    (二)標位限定。投標標位變動幅度為0.06元。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為25個標位。

    (三)時間安排。2011年11月23日上午9:30-10:30為競爭性招標時間;競爭性招標結(jié)束后20分鐘內(nèi)為甲類成員追加投標時間;甲類成員追加投標結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。

    三、分銷

    采取場內(nèi)掛牌、場外簽訂分銷合同和試點商業(yè)銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于11月24日至11月28日向各交易場所發(fā)出分銷確認。

    四、發(fā)行款繳納

    各承銷團成員于2011年11月28日前(含11月28日),將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

    戶  名:國家金庫總庫

    開戶銀行:國家金庫總庫

    賬  號:277—11121—2

    匯入行行號:011100099992

    五、債權(quán)確立

    財政部收到發(fā)行款后,通知國債登記公司確立債權(quán)。

    除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國債招投標工作按《財政部關(guān)于印發(fā)〈2011年記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財庫[2011]4號)規(guī)定執(zhí)行。

財政部
二〇一一年十一月十三日 

 
 
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