中華人民共和國(guó)財(cái)政部公告
2011年第45號(hào)
根據(jù)國(guó)家國(guó)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,財(cái)政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(十期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本期國(guó)債通過全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所債券市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)面向社會(huì)各類投資者發(fā)行。
二、本期國(guó)債計(jì)劃續(xù)發(fā)行280億元,實(shí)際續(xù)發(fā)行面值金額為280億元。
三、本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分起息時(shí)間、票面利率等要素均與2011年記賬式附息(十期)國(guó)債相同,即起息日為2011年4月28日,票面年利率為4.15%,按半年付息,每年4月28日、10月28日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2031年4月28日償還本金并支付最后一次利息。本期國(guó)債續(xù)發(fā)行采用多種價(jià)格(混合式)招標(biāo)方式,標(biāo)的為價(jià)格,經(jīng)招標(biāo)確定的續(xù)發(fā)行價(jià)格為96.8元,折合年收益率為4.48%。本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分從8月3日起與原發(fā)行部分300億元合并上市交易。
四、本期國(guó)債在2011年7月28日至8月1日的發(fā)行期內(nèi),采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷,分銷對(duì)象為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立股票和基金賬戶及在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券賬戶的各類投資者。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。
特此公告。
中華人民共和國(guó)財(cái)政部
二〇一一年七月二十七日