財政部決定發(fā)行2011年記賬式貼現(xiàn)(二期)國債、
續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(一期)國債
中華人民共和國財政部公告2011年第25號
根據(jù)國家國債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，財政部決定發(fā)行2011年記賬式貼現(xiàn)(二期)國債(以下簡稱本期國債)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本期國債通過全國銀行間債券市場和證券交易所市場(以下簡稱各交易場所)面向社會各類投資者發(fā)行。
二、本期國債計劃發(fā)行面值100億元，實際發(fā)行面值為96.3億元。
三、本期國債期限182天，經(jīng)招標(biāo)確定的發(fā)行價格為98.589元，折合年收益率為2.91％，本期國債2011年5月16日開始發(fā)行并計息，5月18日發(fā)行結(jié)束。5月20日起，本期國債在各交易場所以現(xiàn)券買賣和回購的方式上市交易。
四、本期國債低于票面面值貼現(xiàn)發(fā)行，2011年11月14日(節(jié)假日順延)按面值償還。
五、本期國債在2011年5月16日至5月18日的發(fā)行期內(nèi)，采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，分銷對象為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立股票和基金賬戶，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券賬戶的各類投資者。通過各交易場所分銷部分，由承銷機構(gòu)根據(jù)市場情況自定價格。
特此公告。
中華人民共和國財政部
二Ｏ一一年五月十三日
中華人民共和國財政部公告2011年第26號
根據(jù)國家國債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，財政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(一期)國債(以下簡稱本期國債)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本期國債通過全國銀行間債券市場（含試點商業(yè)銀行柜臺）、證券交易所債券市場(以下簡稱各交易場所)面向社會各類投資者續(xù)發(fā)行。試點商業(yè)銀行包括中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司和南京銀行股份有限公司在全國已經(jīng)開通國債柜臺交易系統(tǒng)的分支機構(gòu)(以下簡稱試點銀行)。
二、本期國債計劃續(xù)發(fā)行200億元，實際續(xù)發(fā)行面值金額為117.1億元。
三、本期國債續(xù)發(fā)行部分起息時間、票面利率等要素均與2011年記賬式附息（一期）國債相同，即起息日為2011年1月13日，票面年利率為2.81%，2012年1月13日到期一次還本付息。本期國債續(xù)發(fā)行采用多種價格（美國式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為價格，經(jīng)招標(biāo)確定的續(xù)發(fā)行價格為100.805元，折合年收益率為3.02%。本期國債續(xù)發(fā)行部分從5月20日起與原發(fā)行部分500億元合并上市交易。
四、本期國債續(xù)發(fā)行部分采取場內(nèi)掛牌、場外簽訂分銷合同和試點銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于2011年5月16日至5月18日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)。分銷對象為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立股票和基金賬戶，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、試點銀行開立債券賬戶的各類投資者。承銷機構(gòu)根據(jù)市場情況自定價格分銷。
特此公告。
中華人民共和國財政部
二○一一年五月十三日
