關于2008年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行
定期存款(四期)到期劃款要素的通知
各中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務參與機構:
受春節(jié)因素影響,2008年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(四期)到期日順延為2009年2月1日。現(xiàn)就2008年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(四期)到期劃款要素通知如下:
接收行行號:011100099992;
收款人開戶行行號:011100099992;
收款人名稱:國家金庫總庫;
本金收款賬號:170003,劃轉本金請于附言項填寫:“歸還2008年第四期國庫定期存款本金”;
利息收款賬號:274001,劃轉利息請于附言項填寫:“支付2008年第四期國庫定期存款利息”。
中央國庫現(xiàn)金管理操作室
二00九年二月一日