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財(cái)政部發(fā)行2008年記賬式(十一期)國債240億元
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2008年07月07日   來源:財(cái)政部

財(cái)政部關(guān)于2008年記賬式(十一期)國債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
財(cái)庫[2008]49號(hào)

    2006年-2008年記賬式國債承銷團(tuán)成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:

    為籌集財(cái)政資金,支持國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2008年記賬式(十一期)國債(以下簡(jiǎn)稱本期國債)?,F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

    一、發(fā)行條件

    (一)發(fā)行場(chǎng)所。通過全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)發(fā)行,其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售部分不再另行分配額度。

    (二)品種和數(shù)量。本期國債為3年期固定利率附息債,計(jì)劃發(fā)行面值總額240億元,全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后,有權(quán)追加當(dāng)期國債。

    (三)時(shí)間安排。2008年7月11日招標(biāo),7月14日開始發(fā)行并計(jì)息,7月17日發(fā)行結(jié)束。

    (四)上市安排。2008年7月21日起上市交易。各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購,其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買賣。本期國債上市后,可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購買的本期國債,可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款,具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制訂。

    (五)兌付安排。本期國債利息按年支付,每年7月14日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2011年7月14日償還本金并支付最后一年利息。財(cái)政部委托中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱國債登記公司)、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱證券登記公司)上海、深圳分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

    (六)發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。為承銷面值的0.05%。

    二、招標(biāo)

    (一)招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格(混合式)招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為票面利率,低于或等于票面利率的標(biāo)位,按面值承銷;高于票面利率15個(gè)以內(nèi)(含15個(gè))的標(biāo)位,按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷;高于票面利率15個(gè)以上(不含15個(gè))的標(biāo)位,全部落標(biāo)。

    背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)利率75個(gè)以上(不含75個(gè))的標(biāo)位視為無效投標(biāo)。

    (二)標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的20個(gè)標(biāo)位。

    (三)時(shí)間安排。2008年7月11日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間;競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為甲類成員追加投標(biāo)時(shí)間;甲類成員追加投標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。

    三、分銷

    (一)分銷方式。采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于7月14日至7月17日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。

    (二)分銷對(duì)象。分銷對(duì)象為在國債登記公司、試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

    (三)分銷價(jià)格。通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)分銷部分價(jià)格區(qū)間為每百元面值99.80元—100.20元,其他分銷部分由承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷價(jià)格。

    四、發(fā)行款繳納

    各承銷機(jī)構(gòu)于2008年7月17日前(含7月17日),將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

    戶 名:國家金庫總庫

    開戶銀行:國家金庫總庫

    賬 號(hào):277—0815

    匯入行行號(hào):011100099992

    五、債權(quán)確立

    財(cái)政部收到發(fā)行款后,通知國債登記公司確立債權(quán)。

    除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2006年和2007年記賬式國債招投標(biāo)規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫[2006]82號(hào))規(guī)定執(zhí)行。

二OO八年七月二日

 
 
 相關(guān)鏈接
· 財(cái)政部發(fā)布通知公布2008年第三季度國債發(fā)行計(jì)劃
· 財(cái)政部發(fā)行2008年第十期記賬式國債266.5億元
· 財(cái)政部發(fā)行2008年第九期記賬式國債271.1億元
· 財(cái)政部關(guān)于2008年記賬式(八期)國債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
· 財(cái)政部公告發(fā)行2008年記賬式(七期)國債271.5億
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