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中華人民共和國財政部公告
2012年第41號
根據(jù)國家國債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，財政部決定第一次續(xù)發(fā)行2012年記賬式附息（十期）國債（以下簡稱本期國債），現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本期國債通過全國銀行間債券市場（含試點商業(yè)銀行柜臺）、證券交易所債券市場（以下簡稱各交易場所）面向社會各類投資者續(xù)發(fā)行。試點商業(yè)銀行包括中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司和南京銀行股份有限公司在全國已經(jīng)開通國債柜臺交易系統(tǒng)的分支機構(gòu)（以下簡稱試點銀行）。
二、本期國債計劃續(xù)發(fā)行300億元，實際續(xù)發(fā)行面值金額為322.6億元。
三、本期國債續(xù)發(fā)行部分起息時間、票面利率等要素均與2012年記賬式附息（十期）國債相同，即起息日為2012年6月7日，票面年利率為3.14%，按年付息，每年6月7日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2019年6月7日償還本金并支付最后一次利息。本期國債續(xù)發(fā)行采用多種價格（混合式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為價格，經(jīng)招標(biāo)確定的續(xù)發(fā)行價格為101.21元，折合年收益率為3%。本期國債續(xù)發(fā)行部分從7月18日起與原發(fā)行部分320.9億元合并上市交易。
四、本期國債續(xù)發(fā)行部分采取場內(nèi)掛牌、場外簽訂分銷合同和試點銀行柜臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于2012年7月12日至7月16日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)。分銷對象為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立股票和基金賬戶，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、試點銀行開立債券賬戶的各類投資者。承銷機構(gòu)根據(jù)市場情況自定價格分銷。
特此公告。
中華人民共和國財政部
2012年7月11日
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