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全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年部門決算 目 錄 第一部分 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)概況 一、主要職能 二、決算編報(bào)范圍 第二部分 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度部門決算表 一、公共預(yù)算收入支出決算總表 二、公共預(yù)算收入決算表 三、公共預(yù)算支出決算表 四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 五、政府性基金預(yù)算收入支出決算表 六、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)概況 一、主要職責(zé) 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)為國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位，是負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)全國(guó)社會(huì)保障基金的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是： 1.管理中央財(cái)政撥入的資金、減持或轉(zhuǎn)持國(guó)有股所獲資金、劃入的股權(quán)資產(chǎn)及其他方式籌集的資金。 2.制定全國(guó)社會(huì)保障基金的投資經(jīng)營(yíng)策略并組織實(shí)施。 3.選擇并委托全國(guó)社會(huì)保障基金投資管理人、托管人，對(duì)全國(guó)社會(huì)保障基金資產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作和托管，對(duì)投資運(yùn)作和托管情況進(jìn)行檢查；在規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)全國(guó)社會(huì)保障基金資產(chǎn)進(jìn)行直接投資運(yùn)作。 4.負(fù)責(zé)全國(guó)社會(huì)保障基金的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算，定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，起草財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 5.定期向社會(huì)公布全國(guó)社會(huì)保障基金的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和收益等財(cái)務(wù)情況。 6.根據(jù)財(cái)政部、人力資源和社會(huì)保障部共同下達(dá)的指令和確定的方式撥出資金。 7.承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。 二、決算編報(bào)范圍 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)內(nèi)設(shè)9個(gè)部門，分別為：辦公廳（外事部）、規(guī)劃研究部、基金財(cái)務(wù)部、證券投資部、境外投資部、股權(quán)資產(chǎn)部（實(shí)業(yè)投資部）、法規(guī)及監(jiān)管部、信息技術(shù)部、機(jī)關(guān)黨委（人事部）。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)無二級(jí)預(yù)算單位，按照部門決算編報(bào)要求，納入全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度部門決算編報(bào)范圍的收支包括：全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)本級(jí)全部收入和支出。 第二部分 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度決算表 六、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件6） 第三部分 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度部門決算情況說明 一、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年公共預(yù)算收支總體情況說明 （一）收入總計(jì)12497.47萬元 1.財(cái)政撥款收入12213.84萬元。為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2012年決算數(shù)增加2709.87萬元，增長(zhǎng)28.51%，主要是在兩年預(yù)算水平基本持平的前提下，2013年比2012年預(yù)算少統(tǒng)籌以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金2666萬元，2013年當(dāng)年財(cái)政撥款增加。 2.其他收入283.63萬元。為事業(yè)單位在財(cái)政撥款之外取得的收入，如固定資產(chǎn)出租收入、利息收入和公費(fèi)醫(yī)療收入等。較2012年決算數(shù)減少7.72萬元，下降2.65%。 3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余590.78萬元。為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2012年決算數(shù)減少2861.65，下降82.89%，主要是2012年預(yù)算加大了結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度。 （二）支出總計(jì)12153.55萬元 1.金融監(jiān)管等事務(wù)支出11755.43萬元。主要用于社?；饡?huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、管理社會(huì)保障基金所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。較2012年決算數(shù)減少200.83萬元，下降1.68%。 2.住房保障支出398.12萬元。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2012年決算數(shù)減少29.01萬元，下降6.8%。 （三）結(jié)余分配196.63萬元。主要是執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位按規(guī)定提取的職工福利基金和事業(yè)基金。 （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.07萬元。為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 二、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度公共預(yù)算收入情況說明 社?；饡?huì)2013年度公用預(yù)算收入12497.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入12213.84萬元，占97.73％；其它收入 283.63萬元，占2.27%。 （一）財(cái)政撥款收入12213.84萬元 1.金融部門行政支出5114.40萬元，占財(cái)政撥款收入的41.87%。包括：一般行政管理事務(wù)1000萬元,事業(yè)運(yùn)行4114.40萬元。 2.金融部門監(jiān)管支出1600萬元，占財(cái)政撥款收入的13.10%。 3.其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出5118.44萬元，占財(cái)政撥款收入的41.91%。 4.住房保障支出381萬元，占財(cái)政撥款收入的3.12%，為住房改革支出經(jīng)費(fèi)，包括住房公積金230萬元，購房補(bǔ)貼151萬元。 （二）其他收入283.63萬元 1.固定資產(chǎn)出租收入58.17萬元。 2.銀行存款利息收入138.46萬元。 3.公費(fèi)醫(yī)藥收入87萬元。 三、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度公共預(yù)算支出情況說明 社?；饡?huì)2013年度公用預(yù)算支出12153.55萬元。其中： （一）金融部門行政支出5182.76萬元，主要用于社?；饡?huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等的支出。 （二）金融部門監(jiān)管支出1623.76萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)用。 （三）其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出4948.92萬元，主要用于社?；饦I(yè)務(wù)開展所需的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)及審計(jì)費(fèi)等的支出。 （四）住房改革支出398.12萬元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的支出，包括住房公積金230萬元，提租補(bǔ)貼20.26萬元，購房補(bǔ)貼147.87萬元。 四、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12066.55萬元。其中： （一）金融部門行政支出5095.76萬元，主要用于社?；饡?huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等的支出。 （二）金融部門監(jiān)管支出1623.76萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)用。 （三）其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出4948.92萬元，主要用于社?；饦I(yè)務(wù)開展所需的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)及審計(jì)費(fèi)等的支出。 （四）住房改革支出398.12萬元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼的支出，包括住房公積金230萬元，提租補(bǔ)貼20.26萬元，購房補(bǔ)貼147.86萬元。 五、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年政府性基金預(yù)算收支情況說明 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)沒有政府性基金收入和使用其安排的支出。 六、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)2013年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 “三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2013年社?；饡?huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為579萬元，決算數(shù)484.86萬元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少94.14萬元，下降16.26%。其中因公出國(guó)（境）減少41.89萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少52.24萬元。主要是2013年年中按照財(cái)政部要求，壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13萬元，并嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定。 具體情況如下： 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。因公出國(guó)（境）費(fèi)2013年財(cái)政撥款決算數(shù)為423.11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)的87.26%。 社保基金會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于開展與國(guó)外同行業(yè)間的高層業(yè)務(wù)交流，對(duì)社?；饡?huì)境外管理人進(jìn)行盡職調(diào)查及業(yè)務(wù)考察，參加國(guó)際研討會(huì)和境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照批準(zhǔn)的因公出國(guó)（境）計(jì)劃，2013年共執(zhí)行因公出國(guó)（境）團(tuán)組46個(gè)，102人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。社?；饡?huì)列入財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車實(shí)有數(shù)為12輛，2013年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為49萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算總數(shù)的10.11%。 3.公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，主要是外事接待費(fèi)用和公務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)2013財(cái)政撥款決算數(shù)為12.76萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算總數(shù)的2.63%。主要用于對(duì)外開展投資業(yè)務(wù)合作與交流、與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待費(fèi)用。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、其它收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其它收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 五、金融監(jiān)管事務(wù)支出：指金融保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管等事務(wù)方面的支出。 六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。 （一）住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。 （二）提租補(bǔ)貼：指1999年按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國(guó)管房改字[1999]267號(hào)）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。 （三）購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。 七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 |