新華社北京９月３０日電 為規(guī)范國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券的發(fā)行，保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，中國人民銀行３０日對外公布了由央行、財政部、國家發(fā)展和改革委、證監(jiān)會共同重新修訂的《國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》。該辦法自發(fā)布之日起實施。
《暫行辦法》所指國際開發(fā)機構(gòu)是指進(jìn)行開發(fā)性貸款和投資的多邊、雙邊以及地區(qū)國際開發(fā)性金融機構(gòu)。所稱國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券是指國際開發(fā)機構(gòu)依法在中國境內(nèi)發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的、以人民幣計價的債券。
《暫行辦法》規(guī)定，國際開發(fā)機構(gòu)申請在中國境內(nèi)發(fā)行人民幣債券應(yīng)具備以下條件：首先，財務(wù)穩(wěn)健，資信良好，經(jīng)兩家以上（含兩家）評級公司評級，其中至少應(yīng)有一家評級公司在中國境內(nèi)注冊且具備人民幣債券評級能力，人民幣債券信用級別為ＡＡ級（或相當(dāng)于ＡＡ級）以上；其次，已為中國境內(nèi)項目或企業(yè)提供的貸款和股本資金在１０億美元以上，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)予以豁免的除外；此外，所募集資金應(yīng)優(yōu)先用于向中國境內(nèi)的建設(shè)項目提供中長期固定資產(chǎn)貸款或提供股本資金，投資項目符合中國國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策和固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定。主權(quán)外債項目應(yīng)列入相關(guān)國外貸款規(guī)劃。
《暫行辦法》規(guī)定，發(fā)行人將發(fā)債所籌集的人民幣資金直接匯出境外使用的，應(yīng)遵守中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，國際開發(fā)機構(gòu)發(fā)行人民幣債券所籌集的資金可以購匯匯出境外使用。發(fā)行人應(yīng)向國家外匯管理局說明購匯匯出境外使用的資金的真實用途，并定期向國家外匯管理局報備資金境外使用情況。發(fā)行人應(yīng)按中國有關(guān)法律規(guī)定對發(fā)債閑置資金進(jìn)行使用和管理。
《暫行辦法》規(guī)定，發(fā)行人從境外調(diào)入人民幣資金用于人民幣債券還本付息的，應(yīng)向中國人民銀行備案。發(fā)行人從境外調(diào)入外匯資金用于人民幣債券還本付息、使用境內(nèi)人民幣債券發(fā)行收入和投資收益償付原境外調(diào)入資金、以及匯出投資收益等涉及的外匯賬戶開立、跨境外匯支付及購匯和結(jié)匯等事宜，應(yīng)經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)。
