經(jīng)發(fā)展改革委核準(zhǔn)，鐵道部于11月28日至12月4日向社會公開發(fā)行450億元2007年第一期中國鐵路建設(shè)債券。繼去年鐵路建設(shè)債券以一次發(fā)行200億元的規(guī)模成為我國債券市場上單筆發(fā)行量最大的企業(yè)債后，本期債券發(fā)行量再次刷新單筆企業(yè)債發(fā)行量紀(jì)錄。
據(jù)了解，2007年第一期中國鐵路建設(shè)債券暫定發(fā)行規(guī)模350億元，分為3個(gè)品種，其中7年期、10年期和15年期暫定發(fā)行規(guī)模分別為50億元、200億元和100億元，根據(jù)市場認(rèn)購情況，超額增發(fā)100億元，最終發(fā)行規(guī)模450億元。
根據(jù)簿記建檔結(jié)果，本期債券7年期、10年期和15年期最終發(fā)行規(guī)模分別為90億元、260億元和100億元，計(jì)息方式全部為固定利率，按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)加上基本利差計(jì)算，7年期、10年期和15年期最終發(fā)行利率分別確定為5.38%、5.60%和5.75%。
本期債券所籌資金將全部用于新建鄭州至西安客運(yùn)專線等21個(gè)鐵路建設(shè)項(xiàng)目及機(jī)車車輛購置。
本期債券發(fā)行結(jié)束后，鐵道部已累計(jì)發(fā)行十四期鐵路建設(shè)債券，發(fā)行總規(guī)模為1137億元。本期債券的發(fā)行將加快我國鐵路建設(shè)的發(fā)展，同時(shí)也將對投資者優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大企業(yè)債券市場規(guī)模、活躍市場交易、推動債券市場健康發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
