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關于代理發(fā)行2014年地方政府債券（一期）有關事宜的通知

財庫[2014]62號

福建、廣西、四川、新疆、甘肅?。▍^(qū)）財政廳，2012－2014年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為籌集財政資金，支持地方經(jīng)濟和社會發(fā)展，根據(jù)2014年地方政府債券發(fā)行安排，經(jīng)分別與福建、廣西、四川、新疆、甘肅?。▍^(qū)）人民政府協(xié)商，財政部決定代理發(fā)行2014年地方政府債券(一期)（以下簡稱本期債券）。現(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關事項通知如下：

　　一、發(fā)行條件

　　（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。

　　（二）品種和數(shù)量。本期債券為3年期固定利率附息債，計劃發(fā)行面值總額為258億元，其中福建、廣西、四川、新疆、甘肅省（區(qū)）額度分別為46億元、43億元、80億元、44億元、45億元。各?。▍^(qū)）額度以2014年地方政府債券(一期)名稱合并發(fā)行、合并托管上市交易。

　?。ㄈr間安排。2014年6月13日招標，6月16日開始計息，招標結束至6月18日進行分銷，6月20日起上市交易。

　　（四）招標方式。招標總量258億元，采用單一價格招標方式，標的為利率。

　?。ㄎ澹﹥陡栋才?。利息按年支付，每年6月16日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2017年6月16日償還本金并支付最后一次利息。財政部代為辦理本期債券還本付息。

　?。┌l(fā)行手續(xù)費。承銷面值的0.05%。

　　二、發(fā)行款繳納

　　承銷團成員于2014年6月18日前（含6月18日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入各地財政部門指定賬戶。繳款日期以各地財政部門指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入各地財政部門指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2014年地方政府債券(一期)發(fā)行款（或逾期違約金）。

　?。ㄒ唬└＝ㄊ∈湛钯~戶信息。

　　戶名：福建省財政廳

　　開戶銀行：國家金庫福建省分庫

　　賬號：130000000002278001

　　匯入行行號：011391000011

　?。ǘV西壯族自治區(qū)收款賬戶信息。

　　戶名：廣西壯族自治區(qū)財政廳

　　開戶銀行：國家金庫廣西區(qū)分庫

　　賬號：200000000002271001

　　匯入行行號：011611001009

　?。ㄈ┧拇ㄊ∈湛钯~戶信息。

　　戶名：四川省財政廳

　　開戶銀行：國家金庫四川省分庫

　　賬號：210000000002271001

　　匯入行行號：011651000019

　　（四）新疆維吾爾自治區(qū)收款賬戶信息。

　　戶名：新疆維吾爾自治區(qū)財政廳

　　開戶銀行：中華人民共和國國家金庫新疆維吾爾自治區(qū)分庫

　　賬號：300000000002271001

　　匯入行行號：011881001009

　?。ㄎ澹└拭C省收款賬戶信息。

　　戶名：甘肅省財政廳

　　開戶銀行：國家金庫甘肅省分庫

　　賬號：27000000000227101

　　匯入行行號：011821001005

　　三、其他

　　除上述有關規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《財政部關于印發(fā)〈財政部代理發(fā)行2014年地方政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》（財庫〔2014〕41號）、《財政部關于印發(fā)〈財政部代理發(fā)行2014年地方政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》（財庫〔2014〕42號）規(guī)定執(zhí)行。

　　財政部

2014年6月6日